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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 4 889.00 | 15 111.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 880.00 | 4 889.00 | 152 991.00 | 157 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
072 Créances – Autres | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
084 Disponibilités | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
110 Total général Actif | 169 759.00 | 4 889.00 | 164 870.00 | 169 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 981.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 849.00 | | | 84 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
230 Autres produits | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 494.00 | | | 116 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -135.00 | | | -135.00 |
242 Autres charges externes. | 44 001.00 | | | 44 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 327.00 | | | 54 327.00 |
252 Charges sociales | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 676.00 | | | 130 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 182.00 | | | -14 182.00 |
294 Charges financières | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 236.00 | | | -16 236.00 |