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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 057.00 | 35 814.00 | 108 243.00 | 144 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 724.00 | 35 814.00 | 144 910.00 | 180 724.00 |
BT Marchandises | 339 032.00 | | 339 032.00 | 339 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
BZ Autres créances | 65 794.00 | | 65 794.00 | 65 794.00 |
CF Disponibilités | 393 342.00 | | 393 342.00 | 393 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 788.00 | | 808 788.00 | 808 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 512.00 | 35 814.00 | 953 698.00 | 989 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 008.00 | -46 123.00 | | 29 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 990.00 | 75 231.00 | | 66 990.00 |
DL TOTAL (I) | 97 098.00 | 30 108.00 | | 97 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 256.00 | 342 246.00 | | 293 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 417.00 | 180 190.00 | | 180 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 868.00 | 22 606.00 | | 16 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 908.00 | 325 025.00 | | 316 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 674.00 | 50 049.00 | | 38 674.00 |
EA Autres dettes | 10 476.00 | 17 668.00 | | 10 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 600.00 | 937 785.00 | | 856 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 698.00 | 967 894.00 | | 953 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 032.00 | 618 361.00 | | 626 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 875.00 | | 4 849.00 | 175 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 208.00 | | 4 849.00 | 139 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 597.00 | 14 217.00 | | 21 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 597.00 | 14 217.00 | | 21 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 908.00 | 316 908.00 | | 316 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
UX Autres créances clients | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VB T. V. A. | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 256.00 | 62 688.00 | 230 568.00 | 293 256.00 |
VI Groupe et associés | 180 417.00 | 180 417.00 | | 180 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 178.00 | | | 49 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 341.00 | 57 341.00 | | 57 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 082.00 | 113 082.00 | | 113 082.00 |
VW T.V.A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 732.00 | 609 164.00 | 230 568.00 | 839 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 549.00 | 7 271.00 | | 12 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 306.00 | 13 579.00 | | 6 306.00 |
ST Autres comptes | 172 927.00 | 140 391.00 | | 172 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 716.00 | 224 417.00 | | 229 716.00 |
YT Sous‐traitance | 4 503.00 | 4 612.00 | | 4 503.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 300.00 | 2 325.00 | | 4 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 821.00 | 3 406.00 | | 6 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 370.00 | 10 677.00 | | 19 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 753.00 | 414 890.00 | | 460 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 853.00 | 368 142.00 | | 421 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 751.00 | 385 324.00 | | 417 751.00 |