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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 507.00 | 5 570.00 | -63.00 | 5 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 341.00 | 11 163.00 | 27 179.00 | 38 341.00 |
040 Immobilisations financières | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 594.00 | 16 733.00 | 376 862.00 | 393 594.00 |
060 Stock marchandises | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
072 Créances – Autres | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
084 Disponibilités | 75 482.00 | | 75 482.00 | 75 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 398.00 | | 80 398.00 | 80 398.00 |
110 Total général Actif | 473 993.00 | 16 733.00 | 457 260.00 | 473 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 281 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 444 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 393 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 768 220.00 | | | 768 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 783 395.00 | | | 783 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 951.00 | | | 227 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 776.00 | | | -4 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
242 Autres charges externes. | 188 737.00 | | | 188 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 256 835.00 | | | 256 835.00 |
252 Charges sociales | 55 679.00 | | | 55 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
262 Autres charges | 669.00 | | | 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 773 900.00 | | | 773 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
280 Produits financiers | 372.00 | | | 372.00 |
294 Charges financières | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212.00 | | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 393 657.00 | | | 393 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 671.00 | | | 78 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 578.00 | | | 43 578.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |