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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 113.00 | 11 882.00 | 42 230.00 | 54 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
BF Prêts | 598 753.00 | | 598 753.00 | 598 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 309 574.00 | 11 882.00 | 22 297 691.00 | 22 309 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
BZ Autres créances | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CF Disponibilités | 183 022.00 | | 183 022.00 | 183 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 732.00 | | 698 732.00 | 698 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 008 306.00 | 11 882.00 | 22 996 424.00 | 23 008 306.00 |
CU Autres participations | 21 639 682.00 | | 21 639 682.00 | 21 639 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 494 000.00 | | | 23 494 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577 386.00 | | | -577 386.00 |
DL TOTAL (I) | 22 916 614.00 | | | 22 916 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 009.00 | | | 49 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
EA Autres dettes | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 810.00 | | | 79 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 996 424.00 | | | 22 996 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 882.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 071.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 271 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 095 352.00 | | | 24 095 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 095 352.00 | | | 24 095 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 194 832.00 | | | 24 194 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 194 832.00 | | | 24 194 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 480.00 | | | -99 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 133 313.00 | | | 24 133 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 710 699.00 | | | 24 710 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -577 386.00 | | | -577 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 437.00 | | | 38 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 504 406.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 598 753.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 194 832.00 | 22 255 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 194 832.00 | 22 309 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46 450 293.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 882.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 009.00 | 49 009.00 | | 49 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
UP Prêts | 598 753.00 | | 598 753.00 | 598 753.00 |
UX Autres créances clients | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 489.00 | 515 711.00 | 615 779.00 | 1 131 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 810.00 | 79 810.00 | | 79 810.00 |