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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 952.00 | 9 470.00 | 30 482.00 | 39 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 127.00 | 9 470.00 | 32 657.00 | 42 127.00 |
BT Marchandises | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
BZ Autres créances | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
CF Disponibilités | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 730.00 | | 45 730.00 | 45 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 857.00 | 9 470.00 | 78 387.00 | 87 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2.00 | | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 10 002.00 | 10 000.00 | | 10 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 786.00 | 39 636.00 | | 33 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 322.00 | 21 108.00 | | 21 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 404.00 | 16 695.00 | | 12 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873.00 | 471.00 | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 386.00 | 77 910.00 | | 68 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 387.00 | 87 910.00 | | 78 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 386.00 | 77 910.00 | | 68 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 952.00 | | | 39 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
VI Groupe et associés | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -22 335.00 | | | -22 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VW T.V.A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 386.00 | 68 386.00 | | 68 386.00 |