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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 029.00 | 1 033.00 | 996.00 | 2 029.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574 657.00 | 161 819.00 | 412 837.00 | 574 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 853 809.00 | | 3 853 809.00 | 3 853 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 923.00 | 59 193.00 | 667 731.00 | 726 923.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 109 134.00 | | 109 134.00 | 109 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 266 552.00 | 222 045.00 | 5 044 507.00 | 5 266 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 861.00 | | 325 861.00 | 325 861.00 |
BZ Autres créances | 1 479 616.00 | | 1 479 616.00 | 1 479 616.00 |
CF Disponibilités | 648 474.00 | | 648 474.00 | 648 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 611.00 | | 2 476 611.00 | 2 476 611.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 772 760.00 | | 772 760.00 | 772 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 515 922.00 | 222 045.00 | 8 293 878.00 | 8 515 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 924 530.00 | 50 000.00 | | 7 924 530.00 |
DH Report à nouveau | -1 870 943.00 | | | -1 870 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 105 830.00 | -1 870 943.00 | | -4 105 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 757.00 | -1 820 943.00 | | 1 947 757.00 |
DP Provisions pour risques | 206 066.00 | | | 206 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 066.00 | | | 206 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358 054.00 | 2 866 492.00 | | 1 358 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 602.00 | 1 144 942.00 | | 3 139 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 852.00 | 364 628.00 | | 722 852.00 |
EA Autres dettes | 352 852.00 | 9 757.00 | | 352 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 573 361.00 | 4 405 220.00 | | 5 573 361.00 |
ED (V) | 566 694.00 | 153 394.00 | | 566 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 293 878.00 | 2 737 670.00 | | 8 293 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 573 361.00 | 4 390 820.00 | | 5 573 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 509 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 509 899.00 | |
FN Production immobilisée | | | 739 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 845 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 944 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 975.00 | |
GE Autres charges | | | 87 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 728 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 447 528.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 935 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 191.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 812.00 | | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | 25 191.00 | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812.00 | -25 191.00 | | -812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -830 642.00 | -390 039.00 | | -830 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 672.00 | 873 561.00 | | 1 283 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 389 503.00 | 2 744 503.00 | | 5 389 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 105 830.00 | -1 870 943.00 | | -4 105 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 015.00 | | | 1 235 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 297.00 | | 1 002 905.00 | 443 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 292.00 | | 18 518.00 | 124 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 070.00 | 198 976.00 | | 23 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 629.00 | 404.00 | | 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 439.00 | 139 380.00 | | 22 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 59 192.00 | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 206 065.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 206 065.00 | | |
UG ‐ Financières | | 206 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 358 054.00 | 1 358 054.00 | | 1 358 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 139 602.00 | 3 139 602.00 | | 3 139 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 852.00 | 722 852.00 | | 722 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 852.00 | 352 852.00 | | 352 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 134.00 | | 109 134.00 | 109 134.00 |
UX Autres créances clients | 325 861.00 | 325 861.00 | | 325 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 366 092.00 | | | 6 366 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 874 530.00 | | | 7 874 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479 616.00 | 1 479 616.00 | | 1 479 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 828.00 | 1 827 695.00 | 109 134.00 | 1 936 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 573 361.00 | 5 573 361.00 | | 5 573 361.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |