| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 240.00 | 1 345.00 | 2 895.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 663.00 | 1 345.00 | 1 165 318.00 | 1 166 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 297.00 | 1 345.00 | 1 183 952.00 | 1 185 297.00 |
CU Autres participations | 1 162 423.00 | | 1 162 423.00 | 1 162 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 188.00 | | | 89 188.00 |
DH Report à nouveau | | -3 170.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 022.00 | 93 358.00 | | 48 022.00 |
DL TOTAL (I) | 148 210.00 | 100 188.00 | | 148 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 764.00 | 1 120 697.00 | | 1 024 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | 685.00 | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 985.00 | 2 648.00 | | 6 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417.00 | 258.00 | | 417.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | 3 442.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 742.00 | 1 127 730.00 | | 1 035 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 952.00 | 1 227 918.00 | | 1 183 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 760.00 | 102 966.00 | | 107 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 859.00 | 148 863.00 | | 74 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 837.00 | 55 505.00 | | 26 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 022.00 | 93 358.00 | | 48 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 663.00 | | | 1 166 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162 423.00 | | | 1 162 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497.00 | 848.00 | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497.00 | 848.00 | | 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 764.00 | 96 781.00 | 395 753.00 | 1 024 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 934.00 | | | 95 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 742.00 | 107 759.00 | 395 753.00 | 1 035 742.00 |