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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 868.00 | 482.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 377.00 | 305.00 | 3 072.00 | 3 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 727.00 | 1 173.00 | 108 554.00 | 109 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
BZ Autres créances | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CF Disponibilités | 66 247.00 | | 66 247.00 | 66 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 799.00 | | 86 799.00 | 86 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 527.00 | 1 173.00 | 195 354.00 | 196 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 432.00 | | | 52 432.00 |
DL TOTAL (I) | 53 432.00 | | | 53 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 222.00 | | | 119 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 922.00 | | | 141 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 354.00 | | | 195 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 222.00 | | | 119 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 114 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 109 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 106 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 377.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 173.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 868.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VI Groupe et associés | 119 222.00 | | | 119 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
VW T.V.A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 922.00 | 22 700.00 | | 141 922.00 |