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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 234 504.00 | | 11 234 504.00 | 11 234 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10.00 | |
BZ Autres créances | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CF Disponibilités | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 246 633.00 | | 11 246 633.00 | 11 246 633.00 |
CU Autres participations | 11 234 504.00 | | 11 234 504.00 | 11 234 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 238 704.00 | | | 11 238 704.00 |
DH Report à nouveau | -42 251.00 | | | -42 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 919.00 | | | -20 919.00 |
DK Provisions réglementées | 69 861.00 | | | 69 861.00 |
DL TOTAL (I) | 11 245 395.00 | | | 11 245 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 246 633.00 | | | 11 246 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 701.00 | | | -26 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 542.00 | | | -7 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 919.00 | | | -20 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 234 504.00 | | | 11 234 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 234 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 234 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 234 504.00 | | | 11 234 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 234 504.00 | | 11 234 504.00 | 11 234 504.00 |
VC Groupe et associés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 237 930.00 | 3 426.00 | 11 234 504.00 | 11 237 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |