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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 37 948 383.00 | | 37 948 383.00 | 37 948 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 494.00 | | 122 494.00 | 122 494.00 |
BZ Autres créances | 33 634.00 | | 33 634.00 | 33 634.00 |
CF Disponibilités | 529 274.00 | | 529 274.00 | 529 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 233.00 | | 694 233.00 | 694 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 642 616.00 | | 38 642 616.00 | 38 642 616.00 |
CU Autres participations | 37 948 383.00 | | 37 948 383.00 | 37 948 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 645 699.00 | | | 19 645 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 415.00 | | | -1 415.00 |
DK Provisions réglementées | 58 383.00 | | | 58 383.00 |
DL TOTAL (I) | 19 702 667.00 | | | 19 702 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 024 701.00 | | | 18 024 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 832.00 | | | 134 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 939 948.00 | | | 18 939 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 642 616.00 | | | 38 642 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 939 948.00 | | | 3 939 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 378.00 | | 428 378.00 | 428 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 378.00 | | 428 378.00 | 428 378.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 383.00 | | | 58 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 383.00 | | | 58 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 383.00 | | | -58 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 379.00 | | | 428 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 794.00 | | | 429 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 415.00 | | | -1 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 948 383.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 948 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 948 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 948 383.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 58 383.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 383.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 832.00 | 134 832.00 | | 134 832.00 |
UX Autres créances clients | 122 494.00 | 122 494.00 | | 122 494.00 |
VB T. V. A. | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 024 432.00 | 3 024 432.00 | 12 000 000.00 | 18 024 432.00 |
VI Groupe et associés | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000 000.00 | | | 18 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 959.00 | 164 959.00 | | 164 959.00 |
VW T.V.A. | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 939 948.00 | 3 939 948.00 | 12 000 000.00 | 18 939 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
ST Autres comptes | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
YT Sous‐traitance | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 676.00 | | | 85 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 442.00 | | | 98 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 079.00 | | | 226 079.00 |