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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 999.00 | | 60 999.00 | 60 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 376.00 | 7 276.00 | 9 100.00 | 16 376.00 |
040 Immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 574.00 | 7 276.00 | 70 298.00 | 77 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
060 Stock marchandises | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
072 Créances – Autres | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
084 Disponibilités | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
110 Total général Actif | 102 611.00 | 7 276.00 | 95 335.00 | 102 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 534.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 186.00 | 10 265.00 | | 8 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 679.00 | 97 565.00 | | 128 679.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 702.00 | 10 366.00 | | 9 702.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 6 193.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 573.00 | 124 389.00 | | 146 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 225.00 | 4 918.00 | | 2 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 694.00 | -661.00 | | 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 341.00 | 17 354.00 | | 19 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 876.00 | -72.00 | | -1 876.00 |
242 Autres charges externes. | 55 652.00 | 54 480.00 | | 55 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 311.00 | 3 177.00 | | 3 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 456.00 | 38 670.00 | | 55 456.00 |
252 Charges sociales | 3 655.00 | 2 799.00 | | 3 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 980.00 | 2 628.00 | | 2 980.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 13.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 500.00 | 123 307.00 | | 141 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 072.00 | 1 082.00 | | 5 072.00 |
290 Produits exceptionnels | | 159.00 | | |
294 Charges financières | 828.00 | 968.00 | | 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 250.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 244.00 | 23.00 | | 4 244.00 |