| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 488 553.00 | | 163 488 553.00 | 163 488 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 626 425.00 | | 178 626 425.00 | 178 626 425.00 |
CF Disponibilités | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 627 708.00 | | 178 627 708.00 | 178 627 708.00 |
CU Autres participations | 15 137 872.00 | | 15 137 872.00 | 15 137 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 221.00 | -90 532.00 | | -126 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 288 182.00 | -35 689.00 | | -1 288 182.00 |
DL TOTAL (I) | -1 413 403.00 | -125 221.00 | | -1 413 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 037 624.00 | 63 733 284.00 | | 180 037 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 487.00 | 6 386.00 | | 3 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 041 111.00 | 63 739 670.00 | | 180 041 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 627 708.00 | 63 614 449.00 | | 178 627 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 037 624.00 | | | 180 037 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 816 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 816 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 086 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 086 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 288 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 132 927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 132 927.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | 132 927.00 | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 816 217.00 | 711 345.00 | | 4 816 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 104 400.00 | 747 034.00 | | 6 104 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 288 182.00 | -35 689.00 | | -1 288 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 037 624.00 | 63 733 284.00 | 116 304 339.00 | 180 037 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 487.00 | 6 386.00 | -2 899.00 | 3 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 488 553.00 | | 163 488 553.00 | 163 488 553.00 |
UP Prêts | 15 137 872.00 | | 15 137 872.00 | 15 137 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 626 425.00 | | 178 626 425.00 | 178 626 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 041 111.00 | 63 739 670.00 | 116 301 440.00 | 180 041 111.00 |