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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 834.00 | 1 482.00 | 352.00 | 1 834.00 |
040 Immobilisations financières | 657 653.00 | 167 095.00 | 490 558.00 | 657 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 659 487.00 | 168 577.00 | 490 910.00 | 659 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 899.00 | | 42 899.00 | 42 899.00 |
072 Créances – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 540.00 | | 50 540.00 | 50 540.00 |
110 Total général Actif | 710 027.00 | 168 577.00 | 541 450.00 | 710 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 858.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 839.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 255 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 000.00 | 157 500.00 | | 210 000.00 |
230 Autres produits | 1 546.00 | 17 677.00 | | 1 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 546.00 | 175 177.00 | | 211 546.00 |
242 Autres charges externes. | 4 827.00 | 6 131.00 | | 4 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | 1 705.00 | | 1 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 040.00 | 113 710.00 | | 131 040.00 |
252 Charges sociales | 56 791.00 | 48 243.00 | | 56 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 194 883.00 | 170 403.00 | | 194 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 663.00 | 4 774.00 | | 16 663.00 |
280 Produits financiers | 53 157.00 | 270 000.00 | | 53 157.00 |
294 Charges financières | 1 838.00 | 221 426.00 | | 1 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 081.00 | 1 561.00 | | 1 081.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | 2 137.00 | | 2 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 839.00 | 49 650.00 | | 64 839.00 |