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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 375.00 | 24 412.00 | 1 963.00 | 26 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 201.00 | 234 566.00 | 334 635.00 | 569 201.00 |
BF Prêts | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 199.00 | 258 978.00 | 340 220.00 | 599 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 806.00 | 1 604.00 | 95 202.00 | 96 806.00 |
BZ Autres créances | 777 664.00 | | 777 664.00 | 777 664.00 |
CF Disponibilités | 40 879.00 | | 40 879.00 | 40 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 349.00 | 1 604.00 | 916 745.00 | 918 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 548.00 | 260 582.00 | 1 256 966.00 | 1 517 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 376.00 | -87 142.00 | | -15 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 931.00 | 71 766.00 | | 2 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 209 933.00 | 236 733.00 | | 209 933.00 |
DL TOTAL (I) | 198 488.00 | 222 357.00 | | 198 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 280.00 | 2 640.00 | | 5 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 280.00 | 2 640.00 | | 5 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 677 187.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 206.00 | | | 640 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 523.00 | | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 179.00 | 362 448.00 | | 283 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 178.00 | 92 524.00 | | 120 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 700.00 | | |
EA Autres dettes | 18.00 | 6 237.00 | | 18.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 094.00 | 6 734.00 | | 9 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 198.00 | 1 149 830.00 | | 1 053 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 966.00 | 1 374 827.00 | | 1 256 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 640 206.00 | | | 640 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 517.00 | | 683 517.00 | 683 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 517.00 | | 683 517.00 | 683 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 456 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 640.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 800.00 | 31 267.00 | | 26 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 800.00 | 31 415.00 | | 26 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 4 054.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 6 694.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 700.00 | 24 721.00 | | 26 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 707.00 | 990 945.00 | | 1 170 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 776.00 | 919 179.00 | | 1 167 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 931.00 | 71 766.00 | | 2 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 971.00 | | 6 228.00 | 592 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 088.00 | | 4 489.00 | 591 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883.00 | | 1 739.00 | 1 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 772.00 | 138 207.00 | | 120 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 772.00 | 138 207.00 | | 120 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 662.00 | 58.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 604.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 662.00 | 58.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 640.00 | 4 302.00 | 58.00 | 2 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 302.00 | 58.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 179.00 | 283 179.00 | | 283 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 009.00 | 56 009.00 | | 56 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 234.00 | 57 234.00 | | 57 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
UP Prêts | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
UX Autres créances clients | 93 582.00 | 93 582.00 | | 93 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VC Groupe et associés | 661 351.00 | 661 351.00 | | 661 351.00 |
VI Groupe et associés | 640 206.00 | 640 206.00 | | 640 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VP Divers | 48 729.00 | 48 729.00 | | 48 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 176.00 | 62 176.00 | | 62 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 093.00 | 878 093.00 | | 878 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 675.00 | 1 052 675.00 | | 1 052 675.00 |