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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 378.00 | 6 031.00 | 75 347.00 | 81 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 283 167.00 | | 1 283 167.00 | 1 283 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 180.00 | 2 598.00 | 745 582.00 | 748 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 267.00 | 56 431.00 | 253 835.00 | 310 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 025 819.00 | | 1 025 819.00 | 1 025 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 224.00 | | 36 224.00 | 36 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 727 392.00 | 65 060.00 | 3 662 332.00 | 3 727 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 088 512.00 | | 4 088 512.00 | 4 088 512.00 |
BZ Autres créances | 2 570 583.00 | | 2 570 583.00 | 2 570 583.00 |
CF Disponibilités | 48 889 135.00 | | 48 889 135.00 | 48 889 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 691.00 | | 161 691.00 | 161 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 714 211.00 | | 55 714 211.00 | 55 714 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 994 119.00 | 65 060.00 | 59 929 059.00 | 59 994 119.00 |
CU Autres participations | 42 257.00 | | 42 257.00 | 42 257.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 552 516.00 | | 552 516.00 | 552 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 006 270.00 | 3 998 994.00 | | 4 006 270.00 |
DH Report à nouveau | -1 988 679.00 | -513 160.00 | | -1 988 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 447 065.00 | -1 475 518.00 | | -5 447 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 839 202.00 | 792 487.00 | | 839 202.00 |
DL TOTAL (I) | -2 588 338.00 | 2 804 736.00 | | -2 588 338.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DN Avances conditionnées | 621 900.00 | 621 900.00 | | 621 900.00 |
DO TOTAL (II) | 712 900.00 | 712 900.00 | | 712 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 51 105 061.00 | 4 050 434.00 | | 51 105 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 229 189.00 | 653 295.00 | | 2 229 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | 49 868.00 | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 525.00 | 601 697.00 | | 1 807 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 926.00 | 217 373.00 | | 1 526 926.00 |
EA Autres dettes | 181 551.00 | | | 181 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 907 122.00 | 393 612.00 | | 4 907 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 796 375.00 | 5 966 279.00 | | 61 796 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 929 059.00 | 9 483 915.00 | | 59 929 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 181.00 | | 128 181.00 | 128 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 181.00 | | 128 181.00 | 128 181.00 |
FN Production immobilisée | | | 920 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 278 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 951 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 311 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 285 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 880 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 139 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | 73.00 | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 230 976.00 | 118.00 | | 3 230 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 231 223.00 | 191.00 | | 3 231 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 075 183.00 | | | 3 075 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 089 915.00 | | | 3 089 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 308.00 | 191.00 | | 141 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -550 903.00 | -76 092.00 | | -550 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 647 557.00 | 522 271.00 | | 4 647 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 094 622.00 | 1 997 789.00 | | 10 094 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 447 065.00 | -1 475 518.00 | | -5 447 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 675.00 | | 8 538 740.00 | 1 963 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 369.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 369.00 | 278 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 645 996.00 | 3 129 026.00 | 3 727 392.00 | 3 645 996.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 480.00 | 1 364 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 645 997.00 | 3 076 178.00 | 2 084 266.00 | 3 645 997.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 483.00 | | 791 541.00 | 605 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 471.00 | | 7 502 969.00 | 1 303 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 721.00 | | 244 229.00 | 54 721.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 645 997.00 | | | 3 645 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 453.00 | 80 081.00 | 33 474.00 | 18 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 149.00 | 28 362.00 | 32 480.00 | 10 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 304.00 | 51 719.00 | 994.00 | 8 304.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 65 060.00 | | | 65 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 51 105 061.00 | 1 053 859.00 | 43 571 211.00 | 51 105 061.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 525.00 | 1 807 525.00 | | 1 807 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 848.00 | 481 848.00 | | 481 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 531.00 | 301 531.00 | | 301 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 551.00 | 181 551.00 | | 181 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 907 122.00 | 4 907 122.00 | | 4 907 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 224.00 | | 36 224.00 | 36 224.00 |
UX Autres créances clients | 4 088 512.00 | 4 088 512.00 | | 4 088 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VB T. V. A. | 641 960.00 | 641 960.00 | | 641 960.00 |
VC Groupe et associés | 653 886.00 | 61 308.00 | 592 578.00 | 653 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 229 189.00 | 149 571.00 | 1 661 274.00 | 2 229 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 651 274.00 | | | 47 651 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 550 903.00 | 550 903.00 | | 550 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 495.00 | 63 495.00 | | 63 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 906.00 | 721 906.00 | | 721 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 691.00 | 161 691.00 | | 161 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 057 011.00 | 6 228 209.00 | 828 802.00 | 7 057 011.00 |
VW T.V.A. | 680 053.00 | 680 053.00 | | 680 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 796 375.00 | 9 626 555.00 | 45 271 485.00 | 61 796 375.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 15.00 | | 35.00 |