| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 1 192.00 | 6 808.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 013.00 | 6 503.00 | 19 510.00 | 26 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 851.00 | 7 696.00 | 100 155.00 | 107 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 790.00 | | 432 790.00 | 432 790.00 |
BZ Autres créances | 253 738.00 | | 253 738.00 | 253 738.00 |
CF Disponibilités | 417 936.00 | | 417 936.00 | 417 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 053.00 | | 1 105 053.00 | 1 105 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 903.00 | 7 696.00 | 1 205 208.00 | 1 212 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 39 684.00 | | | 39 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 837.00 | 45 184.00 | | 21 837.00 |
DL TOTAL (I) | 122 021.00 | 100 184.00 | | 122 021.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 842.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 842.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 138.00 | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 221.00 | 13 335.00 | | 13 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 080.00 | 983 126.00 | | 817 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 545.00 | 162 438.00 | | 176 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 000.00 | | |
EA Autres dettes | 76 043.00 | 461 956.00 | | 76 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 186.00 | 1 635 993.00 | | 1 083 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 208.00 | 1 757 019.00 | | 1 205 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 635 993.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 769 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 769 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 357 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 873.00 | 17 572.00 | | 7 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 505.00 | 1 538 970.00 | | 1 993 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 668.00 | 1 493 786.00 | | 1 971 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 837.00 | 45 184.00 | | 21 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 101.00 | 79 833.00 | | 35 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 837.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 083.00 | 107 851.00 | | 7 083.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 083.00 | 34 013.00 | | 7 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 413.00 | 26 683.00 | | 14 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 687.00 | 53 150.00 | | 20 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 458.00 | 5 242.00 | 4.00 | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 458.00 | 5 242.00 | 4.00 | 2 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 080.00 | 816 840.00 | 240.00 | 817 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 043.00 | 4 676.00 | 71 367.00 | 76 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
UX Autres créances clients | 432 790.00 | 431 483.00 | 1 307.00 | 432 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 154 621.00 | 154 621.00 | | 154 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VP Divers | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 744.00 | 87 386.00 | 358.00 | 87 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 514.00 | 685 012.00 | 10 502.00 | 695 514.00 |
VW T.V.A. | 128 494.00 | 128 494.00 | | 128 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 186.00 | 998 358.00 | 84 828.00 | 1 083 186.00 |