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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 725.00 | 4 122.00 | 1 603.00 | 5 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 551.00 | 9 369.00 | 12 182.00 | 21 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 235.00 | 13 491.00 | 32 744.00 | 46 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 327.00 | | 1 181 327.00 | 1 181 327.00 |
BZ Autres créances | 821 868.00 | | 821 868.00 | 821 868.00 |
CF Disponibilités | 38 125.00 | | 38 125.00 | 38 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 955.00 | | 2 047 955.00 | 2 047 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 190.00 | 13 491.00 | 2 080 700.00 | 2 094 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 508.00 | | | -107 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 326.00 | | | 79 326.00 |
DL TOTAL (I) | -18 183.00 | | | -18 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 252.00 | | | 900 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 931.00 | | | 878 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 814.00 | | | 310 814.00 |
EA Autres dettes | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 882.00 | | | 2 098 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 700.00 | | | 2 080 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 098 882.00 | | | 2 098 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 574 409.00 | 1 328 436.00 | 3 902 845.00 | 2 574 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 574 409.00 | 1 328 436.00 | 3 902 845.00 | 2 574 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 929 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 054.00 | |
GE Autres charges | | | 15 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 848 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929 626.00 | | | 3 929 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 850 301.00 | | | 3 850 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 326.00 | | | 79 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 476.00 | | 23 759.00 | 22 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 932.00 | | 11 619.00 | 9 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 819.00 | | 12 140.00 | 6 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 437.00 | 9 054.00 | | 4 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 122.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 437.00 | 4 932.00 | | 4 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 931.00 | 878 931.00 | | 878 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 271.00 | 65 271.00 | | 65 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 831.00 | 138 831.00 | | 138 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 327.00 | 1 181 327.00 | | 1 181 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VI Groupe et associés | 900 252.00 | 900 252.00 | | 900 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815 407.00 | 815 407.00 | | 815 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 789.00 | 2 009 830.00 | 18 959.00 | 2 028 789.00 |
VW T.V.A. | 91 055.00 | 91 055.00 | | 91 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 882.00 | 2 098 882.00 | | 2 098 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 042.00 | | | 41 042.00 |
ST Autres comptes | 128 585.00 | | | 128 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 281.00 | | | 56 281.00 |
YT Sous‐traitance | 2 059 956.00 | | | 2 059 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 429.00 | | | 455 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 469.00 | | | 154 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 285 864.00 | | | 2 285 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |