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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 267.00 | 8 635.00 | 30 632.00 | 39 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 409.00 | 20 804.00 | 42 605.00 | 63 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 413.00 | 29 439.00 | 82 973.00 | 112 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 948.00 | | 390 948.00 | 390 948.00 |
BZ Autres créances | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CF Disponibilités | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 711.00 | | 419 711.00 | 419 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 125.00 | 29 439.00 | 502 685.00 | 532 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222.00 | | | 222.00 |
DG Autres réserves | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
DL TOTAL (I) | 69 217.00 | | | 69 217.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 605.00 | | | 94 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 053.00 | | | 54 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 432.00 | | | 269 432.00 |
EA Autres dettes | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 468.00 | | | 423 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 685.00 | | | 502 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 283.00 | | | 420 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 067.00 | 92.00 | 1 229 159.00 | 1 229 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 067.00 | 92.00 | 1 229 159.00 | 1 229 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 368.00 | | | -1 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 904.00 | | | 1 238 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 140.00 | | | 1 224 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 655.00 | | 4 758.00 | 107 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 267.00 | | | 39 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 699.00 | | 4 710.00 | 58 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 688.00 | | 48.00 | 9 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 643.00 | 12 796.00 | | 16 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 708.00 | 3 927.00 | | 4 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 935.00 | 8 869.00 | | 11 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 053.00 | 54 053.00 | | 54 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 432.00 | 269 432.00 | | 269 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 592.00 | 96 592.00 | | 96 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
UX Autres créances clients | 390 949.00 | 390 949.00 | | 390 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 536.00 | 404 424.00 | 7 112.00 | 411 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 468.00 | 420 284.00 | | 423 468.00 |