| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 115.00 | 690.00 | 3 425.00 | 4 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 751.00 | 3 149.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 268.00 | 8 183.00 | 14 085.00 | 22 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 763.00 | 9 624.00 | 366 139.00 | 375 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 789.00 | | 73 789.00 | 73 789.00 |
BZ Autres créances | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 646.00 | | 100 646.00 | 100 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 409.00 | 9 624.00 | 466 785.00 | 476 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 344 480.00 | | 344 480.00 | 344 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
DH Report à nouveau | -171 260.00 | -46 968.00 | | -171 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 757.00 | -124 292.00 | | 139 757.00 |
DL TOTAL (I) | 75 251.00 | -64 506.00 | | 75 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 032.00 | 260.00 | | 4 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 232.00 | 354 201.00 | | 271 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 537.00 | 61 722.00 | | 48 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 235.00 | 25 314.00 | | 35 235.00 |
EA Autres dettes | 32 498.00 | 5 783.00 | | 32 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 534.00 | 447 280.00 | | 391 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 785.00 | 382 775.00 | | 466 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271 232.00 | | | 271 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 400.00 | | 440 400.00 | 440 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 400.00 | | 440 400.00 | 440 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 058.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 186.00 | | 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | 186.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688.00 | -186.00 | | -688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | -563.00 | | 1 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 660.00 | 525 022.00 | | 684 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 903.00 | 649 314.00 | | 544 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 757.00 | -124 292.00 | | 139 757.00 |