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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 653.00 | 9 465.00 | 12 187.00 | 21 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 453.00 | 9 465.00 | 19 987.00 | 29 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 960.00 | | 643 960.00 | 643 960.00 |
BZ Autres créances | 380 619.00 | | 380 619.00 | 380 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 248 789.00 | | 1 248 789.00 | 1 248 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 538.00 | | 2 774 538.00 | 2 774 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 991.00 | 9 465.00 | 2 794 525.00 | 2 803 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 292 943.00 | | | 292 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 843 464.00 | 487 605.00 | | 1 843 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 517.00 | 487 705.00 | | 2 136 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 2 037.00 | | 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 197.00 | 241 410.00 | | 657 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 007.00 | 243 448.00 | | 658 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 525.00 | 731 154.00 | | 2 794 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 007.00 | 243 448.00 | | 658 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 062.00 | | 11 391.00 | 18 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 262.00 | | 6 391.00 | 15 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 5 000.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 554.00 | 5 912.00 | | 3 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 554.00 | 5 912.00 | | 3 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 451.00 | 62 451.00 | | 62 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 553 576.00 | 553 576.00 | | 553 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 643 960.00 | 643 960.00 | | 643 960.00 |
VB T. V. A. | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
VC Groupe et associés | 355 335.00 | 355 335.00 | | 355 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 549.00 | 1 025 749.00 | 2 800.00 | 1 028 549.00 |
VW T.V.A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 007.00 | 658 007.00 | | 658 007.00 |