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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 299.00 | 1 570.00 | 729.00 | 2 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 299.00 | 1 570.00 | 9 729.00 | 11 299.00 |
BT Marchandises | 444 638.00 | | 444 638.00 | 444 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 608.00 | 3 104.00 | 9 505.00 | 12 608.00 |
BZ Autres créances | 131 234.00 | | 131 234.00 | 131 234.00 |
CF Disponibilités | 182 250.00 | | 182 250.00 | 182 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 019.00 | 3 104.00 | 779 916.00 | 783 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 319.00 | 4 674.00 | 789 645.00 | 794 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 145.00 | | | 42 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 463.00 | 43 145.00 | | 55 463.00 |
DL TOTAL (I) | 108 608.00 | 53 145.00 | | 108 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 066.00 | 4 314.00 | | 5 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 066.00 | 4 314.00 | | 5 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 5 231.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 111.00 | 652 080.00 | | 447 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 088.00 | 228 903.00 | | 225 088.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 1 401.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 970.00 | 887 691.00 | | 675 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 645.00 | 945 150.00 | | 789 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832.00 | 738.00 | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | 738.00 | | 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 314.00 | 753.00 | | 4 314.00 |
6T Sur comptes clients | 404.00 | 3 104.00 | 404.00 | 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404.00 | 3 104.00 | 404.00 | 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 718.00 | 3 856.00 | 404.00 | 4 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 104.00 | 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 111.00 | 447 111.00 | | 447 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 545.00 | 115 545.00 | | 115 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 066.00 | 62 066.00 | | 62 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VP Divers | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 152.00 | 38 152.00 | | 38 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 239.00 | 109 239.00 | | 109 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 131.00 | 156 131.00 | 9 000.00 | 165 131.00 |
VW T.V.A. | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 970.00 | 675 970.00 | | 675 970.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |