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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 252 000.00 | 36 267.00 | 215 733.00 | 252 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 997.00 | 36 267.00 | 266 730.00 | 302 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BZ Autres créances | 988 691.00 | | 988 691.00 | 988 691.00 |
CF Disponibilités | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 026.00 | | 1 012 026.00 | 1 012 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 023.00 | 36 267.00 | 1 278 757.00 | 1 315 023.00 |
CU Autres participations | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 337.00 | | |
DH Report à nouveau | -22 939.00 | | | -22 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 706.00 | -23 277.00 | | -32 706.00 |
DL TOTAL (I) | -54 545.00 | -21 839.00 | | -54 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 081.00 | 292 616.00 | | 267 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 535.00 | 36 248.00 | | 972 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 2 280.00 | | 3 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 636.00 | 5 288.00 | | 72 636.00 |
EA Autres dettes | 17 498.00 | 15 500.00 | | 17 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 302.00 | 351 932.00 | | 1 333 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 757.00 | 330 092.00 | | 1 278 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 004.00 | 84 850.00 | | 1 092 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 099.00 | | 29 099.00 | 29 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 099.00 | | 29 099.00 | 29 099.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 810.00 | 4 838.00 | | 76 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 059.00 | 27 001.00 | | 69 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 765.00 | 50 277.00 | | 101 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 706.00 | -23 277.00 | | -32 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 431.00 | 18 133.00 | 1 298.00 | 19 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 636.00 | 72 636.00 | | 72 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 081.00 | 25 783.00 | 105 670.00 | 267 081.00 |
VI Groupe et associés | 968 035.00 | 968 035.00 | | 968 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988 691.00 | 988 691.00 | | 988 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 985.00 | 989 985.00 | | 989 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 302.00 | 1 092 004.00 | 105 670.00 | 1 333 302.00 |