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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541.00 | 380.00 | 161.00 | 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 541.00 | 380.00 | 9 161.00 | 9 541.00 |
BT Marchandises | 528 502.00 | | 528 502.00 | 528 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BZ Autres créances | 185 771.00 | | 185 771.00 | 185 771.00 |
CF Disponibilités | 164 262.00 | | 164 262.00 | 164 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 454.00 | | 893 454.00 | 893 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 995.00 | 380.00 | 902 615.00 | 902 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 435.00 | | | 35 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 579.00 | 36 435.00 | | 50 579.00 |
DL TOTAL (I) | 97 014.00 | 46 435.00 | | 97 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 941.00 | 2 927.00 | | 1 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 941.00 | 2 927.00 | | 1 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | | | 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 22.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 360.00 | 848 848.00 | | 652 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 366.00 | 207 426.00 | | 141 366.00 |
EA Autres dettes | 4 586.00 | 7 127.00 | | 4 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 660.00 | 1 063 423.00 | | 803 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 615.00 | 1 112 785.00 | | 902 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199.00 | 180.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199.00 | 180.00 | | 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 927.00 | 315.00 | 1 300.00 | 2 927.00 |
6T Sur comptes clients | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 681.00 | 315.00 | 2 055.00 | 3 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 315.00 | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 360.00 | 652 360.00 | | 652 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 051.00 | 75 051.00 | | 75 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
VI Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VP Divers | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 658.00 | 146 658.00 | | 146 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 690.00 | 200 690.00 | 9 000.00 | 209 690.00 |
VW T.V.A. | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 010.00 | 803 010.00 | | 803 010.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |