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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 2 846.00 | 5 254.00 | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439.00 | 783.00 | 656.00 | 1 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 839.00 | 3 629.00 | 1 321 210.00 | 1 324 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 945.00 | | 60 945.00 | 60 945.00 |
BZ Autres créances | 226 632.00 | | 226 632.00 | 226 632.00 |
CF Disponibilités | 143 034.00 | | 143 034.00 | 143 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 168.00 | | 448 168.00 | 448 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 007.00 | 3 629.00 | 1 769 378.00 | 1 773 007.00 |
CU Autres participations | 1 301 497.00 | | 1 301 497.00 | 1 301 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 865.00 | | | 114 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 317.00 | 119 865.00 | | 73 317.00 |
DK Provisions réglementées | 13 798.00 | 7 899.00 | | 13 798.00 |
DL TOTAL (I) | 256 979.00 | 177 763.00 | | 256 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 315.00 | 18 599.00 | | 49 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 315.00 | 18 599.00 | | 49 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 095.00 | 886 917.00 | | 741 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 008.00 | 517 031.00 | | 473 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 641.00 | 2 666.00 | | 5 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 712.00 | 22 615.00 | | 38 712.00 |
EA Autres dettes | 204 629.00 | 202 269.00 | | 204 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 084.00 | 1 631 498.00 | | 1 463 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 378.00 | 1 827 860.00 | | 1 769 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 475.00 | | 188 475.00 | 188 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 475.00 | | 188 475.00 | 188 475.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 026.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 899.00 | 7 899.00 | | 5 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 899.00 | -7 899.00 | | -5 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | 4 388.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 710.00 | 278 833.00 | | 309 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 393.00 | 158 969.00 | | 236 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 317.00 | 119 865.00 | | 73 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604.00 | 2 026.00 | | 1 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | 1 620.00 | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377.00 | 406.00 | | 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 899.00 | 5 899.00 | | 7 899.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 599.00 | 30 716.00 | | 18 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 498.00 | 36 615.00 | | 26 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473 008.00 | 473 008.00 | | 473 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 629.00 | 204 629.00 | | 204 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741 095.00 | 162 258.00 | 578 837.00 | 741 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 522.00 | 304 522.00 | | 304 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 887.00 | 304 522.00 | 1 365.00 | 305 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 084.00 | 884 247.00 | 578 837.00 | 1 463 084.00 |