| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 286.00 | | 778 286.00 | 778 286.00 |
BZ Autres créances | 193 329.00 | | 193 329.00 | 193 329.00 |
CF Disponibilités | 41 418.00 | | 41 418.00 | 41 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 590.00 | | 1 024 590.00 | 1 024 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 742.00 | | 1 024 742.00 | 1 024 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -688 114.00 | -278 246.00 | | -688 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 515.00 | -409 867.00 | | -70 515.00 |
DL TOTAL (I) | -748 628.00 | -678 114.00 | | -748 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 787.00 | 185 323.00 | | 1 015 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 159.00 | 746 029.00 | | 638 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 981.00 | 17 796.00 | | 83 981.00 |
EA Autres dettes | 35 444.00 | | | 35 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 773 371.00 | 951 026.00 | | 1 773 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 742.00 | 272 912.00 | | 1 024 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 015 787.00 | | | 1 015 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -537.00 | | -537.00 | -537.00 |
FG Production vendue services | 705 291.00 | | 705 291.00 | 705 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 754.00 | | 704 754.00 | 704 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | -124.00 | | 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 175.00 | 87 944.00 | | 705 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 690.00 | 497 811.00 | | 775 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 515.00 | -409 867.00 | | -70 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153.00 | | | 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 159.00 | 638 159.00 | | 638 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
UX Autres créances clients | 778 286.00 | 778 286.00 | | 778 286.00 |
VB T. V. A. | 179 986.00 | 179 986.00 | | 179 986.00 |
VI Groupe et associés | 1 015 787.00 | 1 015 787.00 | | 1 015 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 002.00 | 975 002.00 | | 975 002.00 |
VW T.V.A. | 75 409.00 | 75 409.00 | | 75 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 371.00 | 1 773 371.00 | | 1 773 371.00 |