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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 970.00 | 30 629.00 | 24 341.00 | 54 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 058.00 | 27 628.00 | 25 429.00 | 53 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 188.00 | 58 257.00 | 121 931.00 | 180 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 637.00 | | 98 637.00 | 98 637.00 |
BZ Autres créances | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CF Disponibilités | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 103.00 | | 136 103.00 | 136 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 292.00 | 58 257.00 | 258 034.00 | 316 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 660.00 | -79 535.00 | | -142 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127.00 | -63 124.00 | | 1 127.00 |
DL TOTAL (I) | -133 533.00 | -134 660.00 | | -133 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 836.00 | 210 844.00 | | 179 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 789.00 | 121 601.00 | | 84 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 798.00 | 121 787.00 | | 54 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 110.00 | 73 186.00 | | 63 110.00 |
EA Autres dettes | 9 032.00 | 9 670.00 | | 9 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 567.00 | 558 160.00 | | 391 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 034.00 | 423 500.00 | | 258 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 060.00 | 310 440.00 | | 213 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 10 511.00 | 39 489.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 799.00 | 54 799.00 | | 54 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 98 637.00 | 98 637.00 | | 98 637.00 |
VB T. V. A. | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 836.00 | 40 817.00 | 139 019.00 | 179 836.00 |
VI Groupe et associés | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 188.00 | 110 028.00 | 4 160.00 | 114 188.00 |
VW T.V.A. | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 568.00 | 213 060.00 | 178 508.00 | 391 568.00 |