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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 590.00 | 37 927.00 | 125 663.00 | 163 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 390.00 | 19 511.00 | 13 879.00 | 33 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 480.00 | 57 438.00 | 956 042.00 | 1 013 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
BT Marchandises | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BZ Autres créances | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
CF Disponibilités | 57 364.00 | | 57 364.00 | 57 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 969.00 | | 100 969.00 | 100 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 449.00 | 57 438.00 | 1 057 011.00 | 1 114 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -74 434.00 | | | -74 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 621.00 | -74 434.00 | | -108 621.00 |
DL TOTAL (I) | -180 555.00 | -71 934.00 | | -180 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 793.00 | 212 679.00 | | 907 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 066.00 | 117 150.00 | | 58 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 708.00 | 79 450.00 | | 71 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 566.00 | 409 279.00 | | 1 237 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 011.00 | 337 345.00 | | 1 057 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 780.00 | | 922 300.00 | 299 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 600.00 | 1 013 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 600.00 | 196 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 780.00 | | 105 800.00 | 99 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 6 500.00 | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 613.00 | 36 825.00 | | 20 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 613.00 | 36 825.00 | | 20 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 066.00 | 58 066.00 | | 58 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 793.00 | 151 952.00 | 511 850.00 | 907 793.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 551.00 | 23 051.00 | 6 500.00 | 29 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 566.00 | 481 726.00 | 511 850.00 | 1 237 566.00 |