| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 672.00 | 855.00 | 2 817.00 | 3 672.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 468.00 | 259 974.00 | 353 495.00 | 613 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 079.00 | 216 879.00 | 485 200.00 | 702 079.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 324.00 | 477 707.00 | 1 265 617.00 | 1 743 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 370.00 | | 1 124 370.00 | 1 124 370.00 |
BZ Autres créances | 63 338.00 | | 63 338.00 | 63 338.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 111.00 | | 1 224 111.00 | 1 224 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 435.00 | 477 707.00 | 2 489 728.00 | 2 967 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 004.00 | 366 157.00 | | -28 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 551.00 | -394 161.00 | | 61 551.00 |
DL TOTAL (I) | 133 547.00 | 71 996.00 | | 133 547.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 805.00 | 1 108 656.00 | | 891 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 556.00 | 268 367.00 | | 179 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 830.00 | 917 878.00 | | 536 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 099.00 | 320 221.00 | | 264 099.00 |
EA Autres dettes | 453 406.00 | 21 729.00 | | 453 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 181.00 | 2 636 851.00 | | 2 356 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 728.00 | 2 733 847.00 | | 2 489 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 680.00 | 1 607 978.00 | | 1 675 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 502.00 | | | 41 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 656 262.00 | | 3 656 262.00 | 3 656 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 656 262.00 | | 3 656 262.00 | 3 656 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 717 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 650 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 726.00 | 15 048.00 | | 22 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 759.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 759.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -759.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 717 409.00 | 2 836 708.00 | | 3 717 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 655 858.00 | 3 230 869.00 | | 3 655 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 550.00 | -394 161.00 | | 61 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 174.00 | | 26 149.00 | 1 717 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 743 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 315 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 3 672.00 | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 819.00 | | 18 727.00 | 1 296 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 355.00 | | 3 750.00 | 20 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 657.00 | 195 049.00 | | 282 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 855.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 657.00 | 194 194.00 | | 282 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 10 000.00 | 35 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 10 000.00 | 35 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 556.00 | 179 556.00 | | 179 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 830.00 | 536 830.00 | | 536 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 380.00 | 62 380.00 | | 62 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 494.00 | 74 494.00 | | 74 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 405.00 | 453 405.00 | | 453 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 370.00 | 1 124 370.00 | | 1 124 370.00 |
VB T. V. A. | 62 377.00 | 62 377.00 | | 62 377.00 |
VC Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 297.00 | 42 297.00 | | 42 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 507.00 | 169 006.00 | 680 501.00 | 849 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 768.00 | | | 346 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 569.00 | 1 189 214.00 | 23 355.00 | 1 212 569.00 |
VW T.V.A. | 120 189.00 | 120 189.00 | | 120 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 181.00 | 1 675 680.00 | 680 501.00 | 2 356 181.00 |