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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 432.00 | 264.00 | 2 168.00 | 2 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307.00 | 104.00 | 1 203.00 | 1 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 531.00 | 5 321.00 | 150 210.00 | 155 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 631.00 | 5 689.00 | 158 942.00 | 164 631.00 |
BT Marchandises | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69.00 | 58.00 | 12.00 | 69.00 |
BZ Autres créances | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CF Disponibilités | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 194.00 | 58.00 | 50 137.00 | 50 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 825.00 | 5 747.00 | 209 079.00 | 214 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 265.00 | | | -31 265.00 |
DL TOTAL (I) | -30 265.00 | | | -30 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 539.00 | | | 194 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 344.00 | | | 239 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 079.00 | | | 209 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 251.00 | | | 59 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 164 631.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 362.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 689.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 425.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 58.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 539.00 | 14 446.00 | 118 403.00 | 194 539.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 539.00 | | | 194 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 344.00 | 59 251.00 | 118 403.00 | 239 344.00 |