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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 538.00 | 1 007.00 | 532.00 | 1 538.00 |
AP Constructions | 463 034.00 | 87 573.00 | 375 461.00 | 463 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 773.00 | 171 987.00 | 198 786.00 | 370 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 817.00 | 11 864.00 | 3 953.00 | 15 817.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 562.00 | 272 430.00 | 579 132.00 | 851 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
BT Marchandises | 2 235.00 | 174.00 | 2 060.00 | 2 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 121.00 | | 61 121.00 | 61 121.00 |
BZ Autres créances | 88 083.00 | | 88 083.00 | 88 083.00 |
CF Disponibilités | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 088.00 | | 27 088.00 | 27 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 348.00 | 174.00 | 209 174.00 | 209 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 911.00 | 272 604.00 | 788 306.00 | 1 060 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
DG Autres réserves | 7 981.00 | 6 610.00 | | 7 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 526.00 | 101 371.00 | | 230 526.00 |
DL TOTAL (I) | 246 853.00 | 116 327.00 | | 246 853.00 |
DP Provisions pour risques | 5 773.00 | 3 668.00 | | 5 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 773.00 | 3 668.00 | | 5 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 210 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 974.00 | 152 274.00 | | 186 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 634.00 | 323 123.00 | | 295 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 275.00 | 8 015.00 | | 6 275.00 |
EA Autres dettes | 46 793.00 | 43 559.00 | | 46 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 681.00 | 737 306.00 | | 535 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 306.00 | 857 301.00 | | 788 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 325.00 | | 47 325.00 | 47 325.00 |
FD Production vendue biens | 3 561 631.00 | | 3 561 631.00 | 3 561 631.00 |
FG Production vendue services | 60 953.00 | | 60 953.00 | 60 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 669 910.00 | | 3 669 910.00 | 3 669 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 804 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 105.00 | |
GE Autres charges | | | 773 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 400 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 296.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 007.00 | 1 154.00 | | 3 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 007.00 | 1 247.00 | | 3 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 925.00 | -951.00 | | -2 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 028.00 | 38 477.00 | | 75 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 243.00 | 50 497.00 | | 95 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 401.00 | 3 595 238.00 | | 3 804 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 875.00 | 3 493 867.00 | | 3 573 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 526.00 | 101 371.00 | | 230 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 616.00 | | 22 917.00 | 845 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 970.00 | 851 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 970.00 | 849 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 678.00 | | 22 917.00 | 843 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 359.00 | 113 034.00 | 13 963.00 | 173 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715.00 | 292.00 | | 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 644.00 | 112 742.00 | 13 963.00 | 172 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 668.00 | 2 105.00 | | 3 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18.00 | 174.00 | 18.00 | 18.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18.00 | 174.00 | 18.00 | 18.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 686.00 | 2 279.00 | 18.00 | 3 686.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 279.00 | 18.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 974.00 | 186 974.00 | | 186 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 925.00 | 83 925.00 | | 83 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 61 121.00 | 61 121.00 | | 61 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
VC Groupe et associés | 51 407.00 | 51 407.00 | | 51 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 45 715.00 | 45 715.00 | | 45 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 692.00 | 176 692.00 | | 176 692.00 |
VW T.V.A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 681.00 | 535 681.00 | | 535 681.00 |