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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 536.00 | 15 308.00 | 21 228.00 | 36 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609.00 | 45.00 | 564.00 | 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 046.00 | 16 979.00 | 67 067.00 | 84 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 855.00 | 32 333.00 | 96 522.00 | 128 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 630.00 | | 81 630.00 | 81 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 772.00 | | 137 772.00 | 137 772.00 |
BZ Autres créances | 40 198.00 | | 40 198.00 | 40 198.00 |
CF Disponibilités | 856 699.00 | | 856 699.00 | 856 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 275.00 | | 1 119 275.00 | 1 119 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 130.00 | 32 333.00 | 1 215 797.00 | 1 248 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 577 594.00 | 349 477.00 | | 577 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 322.00 | 228 117.00 | | 177 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 500.00 | 21 000.00 | | 16 500.00 |
DL TOTAL (I) | 776 916.00 | 604 094.00 | | 776 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 271.00 | 328 480.00 | | 284 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 354.00 | 145 313.00 | | 45 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 757.00 | 23 089.00 | | 87 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 499.00 | 27 843.00 | | 21 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 881.00 | 524 725.00 | | 438 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 797.00 | 1 128 819.00 | | 1 215 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 709.00 | 18 623.00 | | 13 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 751.00 | 7 557.00 | | 7 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 958.00 | 11 066.00 | | 5 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 284 272.00 | 55 846.00 | 228 426.00 | 284 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 757.00 | 87 757.00 | | 87 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 354.00 | 45 354.00 | | 45 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 945.00 | 180 945.00 | | 180 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 881.00 | 210 456.00 | 228 426.00 | 438 881.00 |