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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 208.00 | 6 096.00 | 1 112.00 | 7 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 364.00 | 10 553.00 | 5 810.00 | 16 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 764.00 | 17 609.00 | 7 154.00 | 24 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BN En cours de production de biens | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
BZ Autres créances | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CF Disponibilités | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 215.00 | | 44 215.00 | 44 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 979.00 | 17 609.00 | 51 370.00 | 68 979.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DG Autres réserves | | 137.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 889.00 | | | -3 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905.00 | -4 027.00 | | 905.00 |
DL TOTAL (I) | 5 233.00 | 4 328.00 | | 5 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 557.00 | 20 703.00 | | 15 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298.00 | 11 632.00 | | 1 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 840.00 | 14 055.00 | | 8 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 660.00 | 12 372.00 | | 14 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 781.00 | 7 078.00 | | 5 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 137.00 | 65 840.00 | | 46 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 370.00 | 70 168.00 | | 51 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 837.00 | 49 976.00 | | 35 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 692.00 | 6 946.00 | 8 029.00 | 18 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 692.00 | 6 946.00 | 8 029.00 | 18 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 557.00 | 5 257.00 | 10 300.00 | 15 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 297.00 | 26 997.00 | 10 300.00 | 37 297.00 |