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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 1 520.00 | 2 280.00 | 3 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 472.00 | 3 135.00 | 20 337.00 | 23 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 245.00 | 16 452.00 | 99 793.00 | 116 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 281.00 | 34 027.00 | 392 253.00 | 426 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 797.00 | 55 134.00 | 514 663.00 | 569 797.00 |
BT Marchandises | 143 473.00 | | 143 473.00 | 143 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 115.00 | | 36 115.00 | 36 115.00 |
BZ Autres créances | 78 382.00 | | 78 382.00 | 78 382.00 |
CF Disponibilités | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 035.00 | | 269 035.00 | 269 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 832.00 | 55 134.00 | 783 698.00 | 838 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 148.00 | | | -14 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 785.00 | | | -105 785.00 |
DL TOTAL (I) | -37 933.00 | | | -37 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 273.00 | | | 503 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 659.00 | | | 274 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
EA Autres dettes | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 631.00 | | | 821 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 698.00 | | | 783 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 858.00 | | | 425 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 691.00 | | | 59 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 877.00 | | 356 877.00 | 356 877.00 |
FD Production vendue biens | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FG Production vendue services | 235 023.00 | | 235 023.00 | 235 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 946.00 | | 591 946.00 | 591 946.00 |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 282.00 | | | 623 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 067.00 | | | 729 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 785.00 | | | -105 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760.00 | 54 374.00 | | 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 3 895.00 | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 659.00 | 274 659.00 | | 274 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 273.00 | 107 500.00 | 194 487.00 | 503 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 861.00 | 121 861.00 | | 121 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 861.00 | 121 861.00 | | 121 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 631.00 | 425 858.00 | 194 487.00 | 821 631.00 |