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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 251 231.00 | 70 489.00 | 180 741.00 | 251 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 231.00 | 70 489.00 | 180 741.00 | 251 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
060 Stock marchandises | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
072 Créances – Autres | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
084 Disponibilités | 43 919.00 | | 43 919.00 | 43 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 096.00 | | 68 096.00 | 68 096.00 |
110 Total général Actif | 319 327.00 | 70 489.00 | 248 837.00 | 319 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 768 821.00 | | | 768 821.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 774 118.00 | | | 774 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 406 633.00 | | | 406 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -270.00 | | | -270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40.00 | | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 102 286.00 | | | 102 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 578.00 | | | 149 578.00 |
252 Charges sociales | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 722 263.00 | | | 722 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 855.00 | | | 51 855.00 |
294 Charges financières | 408.00 | | | 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 703.00 | | | 703.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 681.00 | | | 41 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 547.00 | | | 167 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 826.00 | | | 84 826.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 881.00 | | | 37 881.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |