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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 853.00 | 3 196.00 | 1 657.00 | 4 853.00 |
AP Constructions | 196 321.00 | 44 478.00 | 151 842.00 | 196 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 060.00 | 351 720.00 | 470 340.00 | 822 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 777.00 | 18 101.00 | 20 676.00 | 38 777.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 062 011.00 | 417 495.00 | 644 516.00 | 1 062 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
BT Marchandises | 725.00 | 307.00 | 418.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 702.00 | | 61 702.00 | 61 702.00 |
BZ Autres créances | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
CF Disponibilités | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 729.00 | 307.00 | 111 422.00 | 111 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 740.00 | 417 802.00 | 755 938.00 | 1 173 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -391 651.00 | -182 229.00 | | -391 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 314.00 | -209 422.00 | | 61 314.00 |
DL TOTAL (I) | -322 337.00 | -383 651.00 | | -322 337.00 |
DP Provisions pour risques | 1 352.00 | 610.00 | | 1 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 352.00 | 610.00 | | 1 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 265.00 | 657 042.00 | | 498 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 040.00 | 528 640.00 | | 368 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 748.00 | 67 598.00 | | 109 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 446.00 | 107 672.00 | | 99 446.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 923.00 | 1 360 952.00 | | 1 076 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 938.00 | 977 911.00 | | 755 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 926.00 | | 22 926.00 | 22 926.00 |
FD Production vendue biens | 1 686 723.00 | | 1 686 723.00 | 1 686 723.00 |
FG Production vendue services | 135 618.00 | | 135 618.00 | 135 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 266.00 | | 1 845 266.00 | 1 845 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 742.00 | |
GE Autres charges | | | 353 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 237.00 | 1 469 140.00 | | 1 874 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 923.00 | 1 678 562.00 | | 1 812 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 314.00 | -209 422.00 | | 61 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 760.00 | | 36 324.00 | 1 046 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 072.00 | 1 062 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 072.00 | 1 057 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 906.00 | | 36 324.00 | 1 041 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 348.00 | 175 147.00 | | 242 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | 1 618.00 | | 1 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 770.00 | 173 529.00 | | 240 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 610.00 | 742.00 | | 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 857.00 | 307.00 | 857.00 | 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857.00 | 307.00 | 857.00 | 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 467.00 | 1 049.00 | 857.00 | 1 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 049.00 | 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 040.00 | 368 040.00 | | 368 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 748.00 | 109 748.00 | | 109 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 163.00 | 67 163.00 | | 67 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UX Autres créances clients | 61 702.00 | 61 702.00 | | 61 702.00 |
VB T. V. A. | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 265.00 | 159 902.00 | 338 363.00 | 498 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 069.00 | | | 160 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 847.00 | | | 318 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 057.00 | 81 057.00 | | 81 057.00 |
VW T.V.A. | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 923.00 | 738 560.00 | 338 363.00 | 1 076 923.00 |