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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 249.00 | 767.00 | 482.00 | 1 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 249.00 | 767.00 | 482.00 | 1 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
072 Créances – Autres | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 190 019.00 | | 190 019.00 | 190 019.00 |
084 Disponibilités | 32 965.00 | | 32 965.00 | 32 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 714.00 | | 225 714.00 | 225 714.00 |
110 Total général Actif | 226 963.00 | 767.00 | 226 196.00 | 226 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 995.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 110 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 160.00 | 81 387.00 | | 50 160.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 161.00 | 81 387.00 | | 50 161.00 |
242 Autres charges externes. | 27 011.00 | 8 993.00 | | 27 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
254 Dotations aux amortissements | 417.00 | 350.00 | | 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 505.00 | 9 342.00 | | 27 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 656.00 | 72 045.00 | | 22 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 398.00 | 15 217.00 | | 3 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 258.00 | 56 783.00 | | 19 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 726.00 | | | 2 726.00 |