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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 655.00 | 4 554.00 | 5 101.00 | 9 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 725.00 | 4 554.00 | 5 171.00 | 9 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 864.00 | | 173 864.00 | 173 864.00 |
BZ Autres créances | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CF Disponibilités | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 455.00 | | 194 455.00 | 194 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 180.00 | 4 554.00 | 199 626.00 | 204 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DL TOTAL (I) | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 013.00 | | | 114 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 955.00 | | | 58 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 768.00 | | | 177 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 626.00 | | | 199 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 768.00 | | | 177 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | | | 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
FG Production vendue services | 544 914.00 | | 544 914.00 | 544 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 769.00 | | 548 769.00 | 548 769.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 886.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 221.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 226.00 | | | 17 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 451.00 | | | -10 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 104.00 | | | 557 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 584.00 | | | 551 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 800.00 | 9 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 800.00 | 9 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 455.00 | | | 44 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 242.00 | 7 886.00 | 17 574.00 | 14 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 242.00 | 7 886.00 | 17 574.00 | 14 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 173 864.00 | 173 864.00 | | 173 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 114 013.00 | 114 013.00 | | 114 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 706.00 | 181 706.00 | | 181 706.00 |
VW T.V.A. | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 768.00 | 177 768.00 | | 177 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | | | 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
ST Autres comptes | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 650.00 | | | 650.00 |
YT Sous‐traitance | 234 265.00 | | | 234 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 401.00 | | | 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 226.00 | | | 66 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 431.00 | | | 102 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 013.00 | | | 255 013.00 |