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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 3 700.00 | 1 740.00 | 5 440.00 |
AP Constructions | 748 844.00 | 98 486.00 | 650 359.00 | 748 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 260.00 | 267 111.00 | 524 150.00 | 791 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 006.00 | 26 339.00 | 41 668.00 | 68 006.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 403.00 | 395 635.00 | 1 221 767.00 | 1 617 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
BT Marchandises | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 319.00 | | 155 319.00 | 155 319.00 |
BZ Autres créances | 80 835.00 | | 80 835.00 | 80 835.00 |
CF Disponibilités | 37 619.00 | | 37 619.00 | 37 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 900.00 | | 65 900.00 | 65 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 541.00 | | 372 541.00 | 372 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 944.00 | 395 635.00 | 1 594 308.00 | 1 989 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 106 255.00 | | |
DH Report à nouveau | -122 595.00 | | | -122 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 497.00 | -228 849.00 | | 51 497.00 |
DL TOTAL (I) | -62 297.00 | -113 795.00 | | -62 297.00 |
DP Provisions pour risques | 6 171.00 | 2 325.00 | | 6 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 171.00 | 2 325.00 | | 6 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 242.00 | 1 372 977.00 | | 989 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 792.00 | 287 963.00 | | 338 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 625.00 | 407 245.00 | | 316 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | 2 904.00 | | 3 960.00 |
EA Autres dettes | 1 810.00 | 120.00 | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 434.00 | 2 071 214.00 | | 1 650 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 308.00 | 1 959 744.00 | | 1 594 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 058.00 | | 34 058.00 | 34 058.00 |
FD Production vendue biens | 3 838 999.00 | | 3 838 999.00 | 3 838 999.00 |
FG Production vendue services | 127 547.00 | | 127 547.00 | 127 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000 605.00 | | 4 000 605.00 | 4 000 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 285 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | -25 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 846.00 | |
GE Autres charges | | | 850 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 227 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 590.00 | 246.00 | | 4 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 780.00 | 53 770.00 | | 1 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 370.00 | 54 016.00 | | 6 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 585.00 | 2 501.00 | | 2 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 236.00 | 79 366.00 | | 7 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 821.00 | 81 867.00 | | 9 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 451.00 | -27 851.00 | | -3 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 292 191.00 | 4 571 648.00 | | 4 292 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 240 694.00 | 4 800 497.00 | | 4 240 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 497.00 | -228 849.00 | | 51 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 059.00 | | 32 732.00 | 1 609 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 3 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 389.00 | 1 617 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 989.00 | 1 608 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 537.00 | | 31 563.00 | 1 600 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 083.00 | | 1 169.00 | 3 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 957.00 | 190 799.00 | 2 120.00 | 206 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 888.00 | 1 813.00 | | 1 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 069.00 | 188 986.00 | 2 120.00 | 205 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 325.00 | 3 846.00 | | 2 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 846.00 | 3 846.00 | 521.00 | 2 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 846.00 | 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 989 242.00 | 989 242.00 | | 989 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 792.00 | 338 792.00 | | 338 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 569.00 | 171 569.00 | | 171 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 509.00 | 98 509.00 | | 98 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UX Autres créances clients | 155 319.00 | 155 319.00 | | 155 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 53 206.00 | 53 206.00 | | 53 206.00 |
VC Groupe et associés | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 212.00 | 39 212.00 | | 39 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 900.00 | 65 900.00 | | 65 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 905.00 | 305 905.00 | | 305 905.00 |
VW T.V.A. | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 434.00 | 1 650 434.00 | | 1 650 434.00 |