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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BZ Autres créances | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
CF Disponibilités | 18 717.00 | | 18 717.00 | 18 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 692.00 | | 38 692.00 | 38 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 692.00 | | 263 692.00 | 263 692.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 269.00 | | | 269.00 |
DH Report à nouveau | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 639.00 | 5 384.00 | | 61 639.00 |
DL TOTAL (I) | 72 023.00 | 10 384.00 | | 72 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 976.00 | 212 850.00 | | 189 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 800.00 | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 669.00 | 214 650.00 | | 191 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 692.00 | 225 035.00 | | 263 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -4 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 639.00 | 24 616.00 | | -1 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 639.00 | 5 384.00 | | 61 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 976.00 | 32 486.00 | 157 490.00 | 189 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 669.00 | 34 179.00 | 157 490.00 | 191 669.00 |