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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 298.00 | 4 541.00 | 4 757.00 | 9 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 136.00 | 8 512.00 | 37 624.00 | 46 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 451.00 | 13 053.00 | 48 398.00 | 61 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 050.00 | 4 126.00 | 460 923.00 | 465 050.00 |
BZ Autres créances | 150 552.00 | | 150 552.00 | 150 552.00 |
CF Disponibilités | 77 181.00 | | 77 181.00 | 77 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 031.00 | 4 126.00 | 689 905.00 | 694 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 483.00 | 17 180.00 | 738 303.00 | 755 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 78 040.00 | | | 78 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 522.00 | 82 040.00 | | 120 522.00 |
DL TOTAL (I) | 242 562.00 | 122 040.00 | | 242 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 575.00 | 61 447.00 | | 41 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 682.00 | 99 212.00 | | 99 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 157.00 | 44 036.00 | | 152 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 255.00 | 135 733.00 | | 150 255.00 |
EA Autres dettes | 8 471.00 | 2 643.00 | | 8 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 600.00 | 44 162.00 | | 43 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 741.00 | 387 233.00 | | 495 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 303.00 | 509 274.00 | | 738 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 458.00 | 345 671.00 | | 473 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 334.00 | | 51 117.00 | 60 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 61 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 46 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 338.00 | | 6 439.00 | 8 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 458.00 | | 44 678.00 | 51 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 055.00 | 13 665.00 | 17 667.00 | 17 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | 2 940.00 | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 454.00 | 10 725.00 | 17 667.00 | 15 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 939.00 | | 813.00 | 4 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 939.00 | | 813.00 | 4 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 939.00 | | 813.00 | 4 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 157.00 | 152 157.00 | | 152 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
UX Autres créances clients | 460 098.00 | 460 098.00 | | 460 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
VB T. V. A. | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 575.00 | 19 292.00 | 22 283.00 | 41 575.00 |
VI Groupe et associés | 99 682.00 | 99 682.00 | | 99 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 651.00 | 138 651.00 | | 138 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 374.00 | 611 899.00 | 5 475.00 | 617 374.00 |
VW T.V.A. | 78 844.00 | 78 844.00 | | 78 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 741.00 | 473 458.00 | 22 283.00 | 495 741.00 |