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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BZ Autres créances | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 292.00 | | 650 292.00 | 650 292.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 972.00 | | | -27 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 530.00 | -27 972.00 | | 41 530.00 |
DL TOTAL (I) | 163 558.00 | 122 028.00 | | 163 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 996.00 | 312 677.00 | | 261 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 515.00 | 93 542.00 | | 111 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 079.00 | 960.00 | | 4 079.00 |
EA Autres dettes | 109 144.00 | 120 888.00 | | 109 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 734.00 | 528 067.00 | | 486 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 292.00 | 650 095.00 | | 650 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 505.00 | 267 537.00 | | 277 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 470.00 | 27 972.00 | | 15 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 530.00 | -27 972.00 | | 41 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 144.00 | 109 144.00 | | 109 144.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 471.00 | 51 242.00 | 209 229.00 | 260 471.00 |
VI Groupe et associés | 111 515.00 | 111 515.00 | | 111 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 386.00 | | | 50 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 734.00 | 277 505.00 | 209 229.00 | 486 734.00 |