| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 414.00 | | 1 279 414.00 | 1 279 414.00 |
BZ Autres créances | 277 453.00 | | 277 453.00 | 277 453.00 |
CF Disponibilités | 64 738.00 | | 64 738.00 | 64 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 621 605.00 | | 1 621 605.00 | 1 621 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 605.00 | | 1 621 605.00 | 1 621 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 299.00 | 53 389.00 | | 54 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 609.00 | 198 910.00 | | 156 609.00 |
DL TOTAL (I) | 221 908.00 | 263 299.00 | | 221 908.00 |
DP Provisions pour risques | 447 356.00 | | | 447 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 356.00 | | | 447 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 795.00 | 56 202.00 | | 235 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 756.00 | 31 400.00 | | 243 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 800.00 | 246 060.00 | | 472 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 341.00 | 333 662.00 | | 952 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 605.00 | 596 961.00 | | 1 621 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 341.00 | | | 952 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 447 356.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 447 356.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447 356.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 756.00 | 243 756.00 | | 243 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 430.00 | 97 430.00 | | 97 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 462.00 | 110 462.00 | | 110 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 414.00 | | | 1 279 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VB T. V. A. | 36 748.00 | | | 36 748.00 |
VC Groupe et associés | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
VI Groupe et associés | 235 785.00 | 235 785.00 | | 235 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 920.00 | | | 215 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 867.00 | 1 556 867.00 | | 1 556 867.00 |
VW T.V.A. | 241 756.00 | 241 756.00 | | 241 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 341.00 | 952 341.00 | | 952 341.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |