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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 890.00 | 2 628.00 | 22 262.00 | 24 890.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 590.00 | 2 628.00 | 27 962.00 | 30 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
072 Créances – Autres | 125 373.00 | | 125 373.00 | 125 373.00 |
084 Disponibilités | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 642.00 | | 146 642.00 | 146 642.00 |
110 Total général Actif | 177 232.00 | 2 628.00 | 174 605.00 | 177 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 907.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 276.00 | 202 786.00 | | 313 276.00 |
230 Autres produits | 3 324.00 | 111.00 | | 3 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 600.00 | 202 897.00 | | 316 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 642.00 | 97 357.00 | | 142 642.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | -2 500.00 | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 106 577.00 | 68 574.00 | | 106 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 147.00 | 1 373.00 | | 147.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 340.00 | 14 216.00 | | 35 340.00 |
252 Charges sociales | 2 544.00 | 1 258.00 | | 2 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 228.00 | 368.00 | | 2 228.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 4 171.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 994.00 | 184 817.00 | | 287 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 606.00 | 18 080.00 | | 28 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 368.00 | | | 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 180.00 | 2 712.00 | | 6 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 058.00 | 15 368.00 | | 22 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 198.00 | | | 20 198.00 |