| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 105 165.00 | | 105 165.00 | 105 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 937.00 | | 24 937.00 | 24 937.00 |
BZ Autres créances | 54 435.00 | | 54 435.00 | 54 435.00 |
CF Disponibilités | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 545.00 | | 85 545.00 | 85 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 710.00 | | 190 710.00 | 190 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105 165.00 | | 105 165.00 | 105 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 067.00 | -4 681.00 | | -5 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693.00 | -386.00 | | -693.00 |
DL TOTAL (I) | 94 240.00 | 94 933.00 | | 94 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 938.00 | 43 470.00 | | 86 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 092.00 | 2 336.00 | | 8 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 470.00 | 49 806.00 | | 96 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 710.00 | 144 739.00 | | 190 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 44 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 410.00 | 8 817.00 | | 45 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 103.00 | 9 204.00 | | 46 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -693.00 | -386.00 | | -693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 065.00 | | 100.00 | 105 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 065.00 | | 100.00 | 105 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 030.00 | 95 030.00 | | 95 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 373.00 | 79 373.00 | | 79 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 373.00 | 79 373.00 | | 79 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 470.00 | 96 470.00 | | 96 470.00 |