| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 138.00 | 3 936.00 | 7 202.00 | 11 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 773.00 | 16 479.00 | 59 294.00 | 75 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 911.00 | 20 415.00 | 76 496.00 | 96 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BT Marchandises | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BZ Autres créances | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
CF Disponibilités | 39 865.00 | | 39 865.00 | 39 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 126.00 | | 82 126.00 | 82 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 037.00 | 20 415.00 | 158 622.00 | 179 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 32 029.00 | 7 975.00 | | 32 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 302.00 | 24 054.00 | | 59 302.00 |
DL TOTAL (I) | 91 881.00 | 32 579.00 | | 91 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 549.00 | 41 589.00 | | 42 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611.00 | 3 338.00 | | 1 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 705.00 | 9 830.00 | | 6 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 876.00 | 10 880.00 | | 15 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 741.00 | 65 638.00 | | 66 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 622.00 | 98 216.00 | | 158 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 741.00 | 65 638.00 | | 66 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 424.00 | | 243 424.00 | 243 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 424.00 | | 243 424.00 | 243 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 241.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 179.00 | 155 904.00 | | 282 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 877.00 | 131 850.00 | | 222 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 302.00 | 24 054.00 | | 59 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 437.00 | | 2 474.00 | 94 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 437.00 | | 2 474.00 | 84 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 174.00 | 10 241.00 | | 10 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 174.00 | 10 241.00 | | 10 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
VW T.V.A. | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |