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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 425.00 | 9 877.00 | 10 547.00 | 20 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 557.00 | 4 098.00 | 39 459.00 | 43 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 982.00 | 13 976.00 | 751 006.00 | 764 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 904.00 | | 35 904.00 | 35 904.00 |
BZ Autres créances | 525 756.00 | | 525 756.00 | 525 756.00 |
CF Disponibilités | 521 439.00 | | 521 439.00 | 521 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 151.00 | | 1 183 151.00 | 1 183 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 133.00 | 13 976.00 | 1 934 157.00 | 1 948 133.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 698 278.00 | | | 698 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 154.00 | 698 376.00 | | 518 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 532.00 | 699 376.00 | | 1 217 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 072.00 | 741 630.00 | | 652 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 928.00 | 2 385.00 | | 37 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 2 660.00 | | 5 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 835.00 | 293 453.00 | | 20 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 625.00 | 1 040 126.00 | | 716 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 157.00 | 1 739 506.00 | | 1 934 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 733.00 | 388 197.00 | | 154 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 553.00 | | 36 429.00 | 728 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 553.00 | | 36 429.00 | 27 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 633.00 | 6 343.00 | | 7 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 633.00 | 6 343.00 | | 7 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
VC Groupe et associés | 525 755.00 | 525 756.00 | | 525 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 931.00 | 90 039.00 | 355 401.00 | 651 931.00 |
VI Groupe et associés | 37 928.00 | 37 928.00 | | 37 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 538.00 | | | 69 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 712.00 | 561 712.00 | | 561 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 625.00 | 154 733.00 | 355 401.00 | 716 625.00 |