| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 528.00 | 14 672.00 | 44 856.00 | 59 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 333.00 | 15 478.00 | 44 856.00 | 60 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 49 315.00 | | 49 315.00 | 49 315.00 |
084 Disponibilités | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 983.00 | | 76 983.00 | 76 983.00 |
110 Total général Actif | 137 316.00 | 15 478.00 | 121 839.00 | 137 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 839.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 480.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 625.00 | 101 151.00 | | 103 625.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
230 Autres produits | 80.00 | 177.00 | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 705.00 | 101 327.00 | | 160 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 610.00 | 39 972.00 | | 42 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 205.00 | -1 612.00 | | 205.00 |
242 Autres charges externes. | 33 123.00 | 25 018.00 | | 33 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | 200.00 | | 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 607.00 | 210.00 | | 1 607.00 |
252 Charges sociales | 225.00 | 40.00 | | 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 192.00 | 5 286.00 | | 10 192.00 |
262 Autres charges | 299.00 | 1.00 | | 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 404.00 | 69 115.00 | | 88 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 300.00 | 32 212.00 | | 72 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | 4 832.00 | | 2 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 005.00 | 27 380.00 | | 70 005.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 854.00 | | | 32 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 480.00 | | | 27 480.00 |