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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 3 880 838.00 | | 3 880 838.00 | 3 880 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 280 838.00 | | 4 280 838.00 | 4 280 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 280 838.00 | | 4 280 838.00 | 4 280 838.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 024 878.00 | 2 024 878.00 | | 2 024 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 527.00 | 112 496.00 | | 120 527.00 |
DH Report à nouveau | 152 572.00 | | | 152 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 693 172.00 | 160 603.00 | | 1 693 172.00 |
DK Provisions réglementées | | 27 268.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 991 149.00 | 2 325 245.00 | | 3 991 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 276 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 286.00 | 518 786.00 | | 186 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 2 580.00 | | 8 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 48 839.00 | | |
EA Autres dettes | 94 762.00 | 84 638.00 | | 94 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 688.00 | 1 930 963.00 | | 289 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 838.00 | 4 256 208.00 | | 4 280 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 688.00 | 769 454.00 | | 289 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 286.00 | | | 186 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 649 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 642 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 596 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 177 501.00 | | | 4 177 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 372.00 | | | 60 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 237 873.00 | | | 4 237 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 108 128.00 | | | 4 108 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 104.00 | 12 074.00 | | 33 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 141 232.00 | 12 074.00 | | 4 141 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 641.00 | -12 074.00 | | 96 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 887 774.00 | 183 575.00 | | 5 887 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 194 602.00 | 22 972.00 | | 4 194 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 693 172.00 | 160 603.00 | | 1 693 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 108 128.00 | | | 4 108 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 108 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 108 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 108 128.00 | | | 4 108 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 268.00 | 33 104.00 | 60 372.00 | 27 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 268.00 | 33 104.00 | 60 372.00 | 27 268.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 104.00 | 60 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 762.00 | 94 762.00 | | 94 762.00 |
VI Groupe et associés | 186 286.00 | 186 286.00 | | 186 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 275 907.00 | | | 1 275 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 688.00 | 289 688.00 | | 289 688.00 |