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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 277.00 | 1 289.00 | 18 988.00 | 20 277.00 |
040 Immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 525.00 | 1 289.00 | 24 236.00 | 25 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
072 Créances – Autres | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
084 Disponibilités | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 790.00 | | 36 790.00 | 36 790.00 |
110 Total général Actif | 62 315.00 | 1 289.00 | 61 025.00 | 62 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 525.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 961.00 | | | 74 961.00 |
222 Production stockée | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 466.00 | | | 91 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
242 Autres charges externes. | 51 829.00 | | | 51 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 291.00 | | | 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
252 Charges sociales | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 393.00 | | | 91 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73.00 | | | 73.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 373.00 | | | 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 594.00 | | | 2 594.00 |