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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 298 423.00 | 101 075.00 | 197 348.00 | 298 423.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 423.00 | 101 075.00 | 247 348.00 | 348 423.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
072 Créances – Autres | 126 108.00 | | 126 108.00 | 126 108.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
084 Disponibilités | 218 251.00 | | 218 251.00 | 218 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 750.00 | | 361 750.00 | 361 750.00 |
110 Total général Actif | 710 173.00 | 101 075.00 | 609 099.00 | 710 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 330 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 246.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 609 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 712.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 949 138.00 | | | 949 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 86 253.00 | | | 86 253.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 949 140.00 | | | 949 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 431 343.00 | | | 431 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
242 Autres charges externes. | 134 927.00 | | | 134 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 251 825.00 | | | 251 825.00 |
252 Charges sociales | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 661.00 | | | 46 661.00 |
262 Autres charges | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 924 755.00 | | | 924 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
280 Produits financiers | 156.00 | | | 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 206.00 | | | 206.00 |
294 Charges financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 722.00 | | | 28 722.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 711.00 | | | 338 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -6 667.00 | | | -6 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 667.00 | | | -6 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 467.00 | | | 98 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 858.00 | | | 51 858.00 |